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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 713.00 | 2 239 191.00 | 2 522.00 | 2 241 713.00 |
AN Terrains | 1 860 409.00 | | 1 860 409.00 | 1 860 409.00 |
AP Constructions | 33 796 468.00 | 28 323 435.00 | 5 473 033.00 | 33 796 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 070 402.00 | 59 352 820.00 | 5 717 582.00 | 65 070 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 284.00 | 2 233 529.00 | 791 755.00 | 3 025 284.00 |
AX Avances et acomptes | 1 679 654.00 | | 1 679 654.00 | 1 679 654.00 |
BF Prêts | 1 393 135.00 | 237 267.00 | 1 155 868.00 | 1 393 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 247 109.00 | 92 386 242.00 | 16 860 867.00 | 109 247 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 141.00 | 15 118.00 | 628 023.00 | 643 141.00 |
BN En cours de production de biens | 813 412.00 | 31 765.00 | 781 646.00 | 813 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 927.00 | 173 203.00 | 1 196 724.00 | 1 369 927.00 |
BT Marchandises | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527 417.00 | | 527 417.00 | 527 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 327 277.00 | 102 449.00 | 25 224 828.00 | 25 327 277.00 |
BZ Autres créances | 13 223 813.00 | | 13 223 813.00 | 13 223 813.00 |
CF Disponibilités | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423 769.00 | | 6 423 769.00 | 6 423 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 450 318.00 | 322 535.00 | 48 127 783.00 | 48 450 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 697 427.00 | 92 708 777.00 | 64 988 650.00 | 157 697 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 2 517 916.00 | 5 539 010.00 | | 2 517 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306 414.00 | 12 178 906.00 | | 6 306 414.00 |
DK Provisions réglementées | 99 361.00 | 338 991.00 | | 99 361.00 |
DL TOTAL (I) | 17 723 690.00 | 26 856 907.00 | | 17 723 690.00 |
DP Provisions pour risques | 741 640.00 | 868 640.00 | | 741 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 702 423.00 | 3 975 413.00 | | 4 702 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 444 063.00 | 4 844 053.00 | | 5 444 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 44 520.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 540.00 | 1 161 832.00 | | 765 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750 338.00 | 26 743 483.00 | | 21 750 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811 930.00 | 11 763 469.00 | | 10 811 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 615.00 | 346 892.00 | | 759 615.00 |
EA Autres dettes | 4 005 523.00 | 3 263 660.00 | | 4 005 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 614 789.00 | 4 137 708.00 | | 3 614 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 820 897.00 | 47 574 625.00 | | 41 820 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 988 650.00 | 79 275 585.00 | | 64 988 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 948 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 535 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 483 213.00 | |
FM Production stockée | | | -513 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 427 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 474 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 585 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 224 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 138 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 714 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 796 083.00 | |
GE Autres charges | | | 10 859 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 955 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 471 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 394 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613 460.00 | 1 798 204.00 | | 1 613 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742 728.00 | 239 565.00 | | 2 742 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129 268.00 | 1 558 639.00 | | -1 129 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 286.00 | 825 100.00 | | 264 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 253.00 | 1 530 321.00 | | 694 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 043 877.00 | 182 364 791.00 | | 145 043 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 737 463.00 | 170 185 885.00 | | 138 737 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 306 414.00 | 12 178 906.00 | | 6 306 414.00 |