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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 425.00 | 415.00 | 840.00 |
AP Constructions | 36 510.00 | 34 881.00 | 1 629.00 | 36 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 659.00 | 108 752.00 | 47 908.00 | 156 659.00 |
BF Prêts | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 911.00 | 154 728.00 | 888 183.00 | 1 042 911.00 |
BT Marchandises | 2 553 599.00 | 115 047.00 | 2 438 551.00 | 2 553 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 164.00 | | 3 864 164.00 | 3 864 164.00 |
BZ Autres créances | 611 639.00 | 229 430.00 | 382 209.00 | 611 639.00 |
CF Disponibilités | 534 492.00 | | 534 492.00 | 534 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 187.00 | 344 478.00 | 7 360 710.00 | 7 705 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 098.00 | 499 205.00 | 8 248 893.00 | 8 748 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758 440.00 | | 758 440.00 | 758 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 522 911.00 | 522 911.00 | | 522 911.00 |
DH Report à nouveau | 678 486.00 | 568 555.00 | | 678 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 484.00 | 109 931.00 | | 80 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 881.00 | 1 597 397.00 | | 1 677 881.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 990.00 | 568 469.00 | | 637 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 000.00 | 492 742.00 | | 565 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 074.00 | 83 180.00 | | 89 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 658.00 | 3 686 191.00 | | 4 180 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 832.00 | 539 131.00 | | 642 832.00 |
EA Autres dettes | 450 458.00 | 324 956.00 | | 450 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 011.00 | 5 694 668.00 | | 6 566 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 893.00 | 7 292 066.00 | | 8 248 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 476 938.00 | 5 611 488.00 | | 6 476 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 092.00 | 562 020.00 | | 635 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 560 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 668 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 922 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 696 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 814 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 528.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 528.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -528.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 60 999.00 | | 37 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 976 754.00 | 15 951 194.00 | | 17 976 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 896 270.00 | 15 841 263.00 | | 17 896 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 484.00 | 109 931.00 | | 80 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 945.00 | | 44 377.00 | 1 056 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | 1 712.00 | 838 230.00 | 7 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 018.00 | 51 394.00 | 1 042 910.00 | 7 018.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 842.00 | 199 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 693.00 | | 37 416.00 | 210 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 839.00 | | 6 121.00 | 840 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 068.00 | 14 342.00 | 49 682.00 | 190 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 840.00 | 840.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 070.00 | 13 502.00 | 48 842.00 | 185 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 646.00 | 115 047.00 | 107 646.00 | 107 646.00 |
6T Sur comptes clients | 187 768.00 | 62 480.00 | 20 817.00 | 187 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 414.00 | 177 527.00 | 128 463.00 | 295 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 414.00 | 182 527.00 | 128 463.00 | 295 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 527.00 | 128 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 658.00 | 4 180 658.00 | | 4 180 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 278.00 | 181 278.00 | | 181 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 605.00 | 227 605.00 | | 227 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 458.00 | 450 458.00 | | 450 458.00 |
UP Prêts | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 216.00 | | | 3 878 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 946.00 | | | 263 946.00 |
VB T. V. A. | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 990.00 | 637 990.00 | | 637 990.00 |
VI Groupe et associés | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 228.00 | | | 143 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 029.00 | 4 568 238.00 | 79 791.00 | 4 648 029.00 |
VW T.V.A. | 173 927.00 | 173 927.00 | | 173 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 938.00 | 6 476 938.00 | | 6 476 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |