| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 8 779.00 | 8 486.00 | 17 265.00 |
AP Constructions | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183.00 | 4 108.00 | 1 074.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 312.00 | 129 675.00 | 25 637.00 | 155 312.00 |
BF Prêts | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 873.00 | 179 072.00 | 127 801.00 | 306 873.00 |
BT Marchandises | 3 380 750.00 | 162 173.00 | 3 218 578.00 | 3 380 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 071.00 | | 92 071.00 | 92 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 672.00 | | 3 482 672.00 | 3 482 672.00 |
BZ Autres créances | 1 052 814.00 | 55 397.00 | 997 417.00 | 1 052 814.00 |
CF Disponibilités | 1 530 403.00 | | 1 530 403.00 | 1 530 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 624 605.00 | 217 570.00 | 9 407 035.00 | 9 624 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 478.00 | 396 642.00 | 9 534 836.00 | 9 931 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 36 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 522 911.00 | 522 911.00 | | 522 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 283.00 | 326 922.00 | | 1 007 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 095.00 | 725 361.00 | | 126 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 290.00 | 2 421 194.00 | | 2 547 290.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 631.00 | 1 077 978.00 | | 1 527 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 12 089.00 | | 13 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 217.00 | 400 647.00 | | 286 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 062.00 | 4 250 208.00 | | 4 078 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 544.00 | 871 746.00 | | 530 544.00 |
EA Autres dettes | 536 148.00 | 613 480.00 | | 536 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 546.00 | 7 226 148.00 | | 6 972 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 836.00 | 9 662 342.00 | | 9 534 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 329.00 | 6 800 093.00 | | 5 186 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 998 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 706 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 867 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 341 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 318.00 | |
GE Autres charges | | | 85 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 949 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 566 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 740.00 | 1 566 470.00 | | 27 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 70.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 240.00 | 755 440.00 | | 24 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 333.00 | 755 510.00 | | 25 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | 810 960.00 | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 812.00 | 325 353.00 | | 62 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 189 037.00 | 21 469 984.00 | | 16 189 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062 942.00 | 20 744 624.00 | | 16 062 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 095.00 | 725 361.00 | | 126 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 463.00 | | 18 885.00 | 291 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093.00 | 92 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 306 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 197 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 502.00 | | 18 885.00 | 180 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 725.00 | 17 729.00 | 2 382.00 | 163 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 3 285.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 232.00 | 14 444.00 | 2 382.00 | 158 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 013.00 | 162 173.00 | 118 013.00 | 118 013.00 |
6T Sur comptes clients | 99 012.00 | 42 145.00 | 85 760.00 | 99 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 025.00 | 204 318.00 | 203 773.00 | 217 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 025.00 | 204 318.00 | 203 773.00 | 232 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 318.00 | 203 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 062.00 | 4 078 062.00 | | 4 078 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 635.00 | 153 635.00 | | 153 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 792.00 | 188 792.00 | | 188 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 148.00 | 536 148.00 | | 536 148.00 |
UP Prêts | 89 603.00 | 1 960.00 | 87 643.00 | 89 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 651.00 | 3 494 651.00 | | 3 494 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -141.00 | -141.00 | | -141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
VB T. V. A. | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |
VC Groupe et associés | 639 538.00 | | 639 538.00 | 639 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VI Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 983.00 | 3 983 802.00 | 727 181.00 | 4 710 983.00 |
VW T.V.A. | 154 159.00 | 154 159.00 | | 154 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 329.00 | 5 186 329.00 | 1 500 000.00 | 6 686 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |