| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 5 494.00 | 11 771.00 | 17 265.00 |
AP Constructions | 36 510.00 | 36 358.00 | 152.00 | 36 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 6 307.00 | 1 258.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 428.00 | 115 567.00 | 20 861.00 | 136 428.00 |
BF Prêts | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 463.00 | 163 725.00 | 127 738.00 | 291 463.00 |
BT Marchandises | 3 286 114.00 | 118 013.00 | 3 168 101.00 | 3 286 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 051.00 | | 4 330 051.00 | 4 330 051.00 |
BZ Autres créances | 965 355.00 | 99 012.00 | 866 343.00 | 965 355.00 |
CF Disponibilités | 1 038 419.00 | | 1 038 419.00 | 1 038 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 629.00 | 217 025.00 | 9 534 604.00 | 9 751 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 092.00 | 380 750.00 | 9 662 342.00 | 10 043 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 360 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 522 911.00 | 522 911.00 | | 522 911.00 |
DH Report à nouveau | 326 922.00 | 758 970.00 | | 326 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 361.00 | 17 952.00 | | 725 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 194.00 | 1 695 833.00 | | 2 421 194.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 978.00 | 1 174 188.00 | | 1 077 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 700 053.00 | | 12 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 647.00 | 128 559.00 | | 400 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 208.00 | 3 719 384.00 | | 4 250 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 746.00 | 524 063.00 | | 871 746.00 |
EA Autres dettes | 613 480.00 | 523 465.00 | | 613 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 148.00 | 6 769 711.00 | | 7 226 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 342.00 | 8 480 545.00 | | 9 662 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 800 093.00 | 6 565 422.00 | | 6 800 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998 433.00 | 1 044 618.00 | | 998 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 582 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 740 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 896 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 732 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 057.00 | |
GE Autres charges | | | 48 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 616 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566 470.00 | | | 1 566 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 470.00 | 29 004.00 | | 1 566 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 510.00 | 25 357.00 | | 755 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 960.00 | 3 647.00 | | 810 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 353.00 | 12 668.00 | | 325 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 469 984.00 | 18 934 361.00 | | 21 469 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 744 624.00 | 18 916 409.00 | | 20 744 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 361.00 | 17 952.00 | | 725 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 220.00 | | 19 587.00 | 1 046 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 949.00 | 93 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 343.00 | 291 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 394.00 | 180 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 103.00 | | 11 793.00 | 183 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 851.00 | | 7 794.00 | 845 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011.00 | 17 108.00 | 14 394.00 | 161 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 3 285.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 803.00 | 13 823.00 | 14 394.00 | 158 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 631.00 | 118 013.00 | 79 631.00 | 79 631.00 |
6T Sur comptes clients | 111 347.00 | 18 044.00 | 30 379.00 | 111 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 979.00 | 136 057.00 | 110 011.00 | 190 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 979.00 | 136 057.00 | 110 011.00 | 205 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 057.00 | 110 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 208.00 | 4 250 208.00 | | 4 250 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 532.00 | 308 532.00 | | 308 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 480.00 | 613 480.00 | | 613 480.00 |
UP Prêts | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 4 339 092.00 | 4 339 092.00 | | 4 339 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
VB T. V. A. | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
VC Groupe et associés | 509 733.00 | 509 733.00 | | 509 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 978.00 | 1 052 571.00 | 25 408.00 | 1 077 978.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 682.00 | 5 356 986.00 | 90 696.00 | 5 447 682.00 |
VW T.V.A. | 182 246.00 | 182 246.00 | | 182 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 825 501.00 | 6 800 093.00 | 25 408.00 | 6 825 501.00 |