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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 030.00 | 12 691.00 | 21 339.00 | 34 030.00 |
AP Constructions | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183.00 | 4 292.00 | 891.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 303.00 | 53 323.00 | 25 979.00 | 79 303.00 |
BF Prêts | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 759.00 | 100 906.00 | 138 853.00 | 239 759.00 |
BT Marchandises | 4 197 587.00 | 231 053.00 | 3 966 535.00 | 4 197 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 183.00 | 52 897.00 | 4 726 286.00 | 4 779 183.00 |
BZ Autres créances | 946 406.00 | | 946 406.00 | 946 406.00 |
CF Disponibilités | 2 406 031.00 | | 2 406 031.00 | 2 406 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 426 866.00 | 283 950.00 | 12 142 916.00 | 12 426 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 666 624.00 | 384 856.00 | 12 281 769.00 | 12 666 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 522 911.00 | 522 911.00 | | 522 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 379.00 | 1 007 283.00 | | 1 133 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 664.00 | 126 095.00 | | 441 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 954.00 | 2 547 290.00 | | 2 988 954.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 345.00 | 1 527 631.00 | | 1 306 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 13 944.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 644.00 | 286 217.00 | | 56 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 012.00 | 4 078 062.00 | | 5 850 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 644.00 | 530 544.00 | | 899 644.00 |
EA Autres dettes | 1 164 689.00 | 536 148.00 | | 1 164 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 277 814.00 | 6 972 546.00 | | 9 277 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 769.00 | 9 534 836.00 | | 12 281 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 214 432.00 | 5 186 329.00 | | 8 214 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 538 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 699 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 991 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 546 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 562.00 | |
GE Autres charges | | | 44 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 392 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | 27 740.00 | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | 27 740.00 | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 093.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 24 240.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 25 333.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 044.00 | 2 407.00 | | 28 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 844.00 | 62 812.00 | | 175 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 027 407.00 | 16 189 037.00 | | 22 027 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 585 743.00 | 16 062 942.00 | | 21 585 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 664.00 | 126 095.00 | | 441 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 873.00 | | 29 940.00 | 306 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 90 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 054.00 | 239 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 34 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 254.00 | 115 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 265.00 | | 17 605.00 | 17 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 005.00 | | 12 335.00 | 197 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 072.00 | 16 697.00 | 94 863.00 | 179 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 4 752.00 | 840.00 | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 294.00 | 11 945.00 | 94 023.00 | 170 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 173.00 | 231 053.00 | 162 173.00 | 162 173.00 |
6T Sur comptes clients | 55 397.00 | 14 509.00 | 17 009.00 | 55 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 570.00 | 245 562.00 | 179 182.00 | 217 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 570.00 | 245 562.00 | 179 182.00 | 232 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 562.00 | 179 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 012.00 | 5 850 012.00 | | 5 850 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 302.00 | 246 302.00 | | 246 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 689.00 | 1 164 689.00 | | 1 164 689.00 |
UP Prêts | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 680 772.00 | 4 680 772.00 | | 4 680 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VB T. V. A. | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VC Groupe et associés | 480 738.00 | | 480 738.00 | 480 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 345.00 | 299 936.00 | 1 006 409.00 | 1 306 345.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 275.00 | 260 275.00 | | 260 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 363.00 | 5 308 981.00 | 568 381.00 | 5 877 363.00 |
VW T.V.A. | 296 426.00 | 296 426.00 | | 296 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 221 170.00 | 8 214 432.00 | 1 006 738.00 | 9 221 170.00 |