| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 096.00 | 183 671.00 | 4 424.00 | 188 096.00 |
AP Constructions | 1 497 623.00 | 911 232.00 | 586 390.00 | 1 497 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648 377.00 | 19 097 442.00 | 6 550 935.00 | 25 648 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 388.00 | 228 790.00 | 175 597.00 | 404 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 904 710.00 | | 904 710.00 | 904 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 301 544.00 | 20 421 137.00 | 27 880 407.00 | 48 301 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 493.00 | 52 207.00 | 948 285.00 | 1 000 493.00 |
BN En cours de production de biens | 131 563.00 | 3 902.00 | 127 661.00 | 131 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 582.00 | 140 936.00 | 1 063 645.00 | 1 204 582.00 |
BT Marchandises | 1 620 066.00 | 94 523.00 | 1 525 542.00 | 1 620 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300 843.00 | 123 364.00 | 9 177 478.00 | 9 300 843.00 |
BZ Autres créances | 7 899 985.00 | | 7 899 985.00 | 7 899 985.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 240 000.00 | 414 934.00 | 20 825 065.00 | 21 240 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 541 545.00 | 20 836 072.00 | 48 705 473.00 | 69 541 545.00 |
CU Autres participations | 19 657 481.00 | | 19 657 481.00 | 19 657 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 484 477.00 | 12 484 477.00 | | 12 484 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 716 083.00 | 7 716 083.00 | | 7 716 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 447.00 | 1 248 447.00 | | 1 248 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
DG Autres réserves | 5 709 156.00 | 5 709 156.00 | | 5 709 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681 338.00 | 3 704 186.00 | | 8 681 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 248.00 | 108 904.00 | | 110 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 145 387.00 | 3 190 523.00 | | 3 145 387.00 |
DL TOTAL (I) | 39 807 647.00 | 34 874 287.00 | | 39 807 647.00 |
DP Provisions pour risques | 96 223.00 | 84 297.00 | | 96 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 375 139.00 | 1 408 501.00 | | 1 375 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 362.00 | 1 492 798.00 | | 1 471 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 511.00 | 3 651 172.00 | | 3 582 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 661.00 | 2 263 306.00 | | 2 168 661.00 |
EA Autres dettes | 184 243.00 | 40 614.00 | | 184 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491 046.00 | 1 102 978.00 | | 1 491 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 426 463.00 | 7 175 670.00 | | 7 426 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 705 473.00 | 43 542 756.00 | | 48 705 473.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 157.00 | 6 476 944.00 | | 6 429 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 471 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 039 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 131 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 642 561.00 | |
FM Production stockée | | | -338 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 850 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 471 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 537 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 672 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 134 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 746 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 862 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102 209.00 | 2 364 102.00 | | 1 102 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361 915.00 | 339 785.00 | | 361 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 521.00 | 8 002.00 | | 2 008 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 526.00 | 509 178.00 | | 487 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496 048.00 | 517 180.00 | | 2 496 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 251.00 | 8 483.00 | | 76 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 423 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 238.00 | 431 751.00 | | 532 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963 809.00 | 85 430.00 | | 1 963 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 499.00 | -640 717.00 | | -676 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 241 790.00 | 52 968 623.00 | | 58 241 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 560 452.00 | 49 264 436.00 | | 49 560 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681 338.00 | 3 704 187.00 | | 8 681 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 922 640.00 | | 2 191 052.00 | 46 922 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 460.00 | 19 658 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 088.00 | 75 060.00 | 48 301 544.00 | 737 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 088.00 | 600.00 | 28 455 099.00 | 737 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 001 735.00 | | 2 191 052.00 | 27 001 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 732 808.00 | | | 19 732 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 735 729.00 | | | 735 729.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 794 994.00 | 1 613 537.00 | 4 208.00 | 18 794 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 281.00 | 14 389.00 | | 169 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625 712.00 | 1 599 147.00 | 4 208.00 | 18 625 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 511.00 | 3 582 511.00 | | 3 582 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 751.00 | 803 751.00 | | 803 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 208.00 | 656 208.00 | | 656 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 465.00 | 524 465.00 | | 524 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491 046.00 | 493 741.00 | 997 305.00 | 1 491 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 180 826.00 | | | 9 180 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
VB T. V. A. | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
VC Groupe et associés | 4 678 480.00 | | | 4 678 480.00 |
VI Groupe et associés | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018 168.00 | | | 3 018 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 745.00 | 171 745.00 | | 171 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 212 476.00 | 10 267 751.00 | 6 944 724.00 | 17 212 476.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 463.00 | 6 429 157.00 | 997 305.00 | 7 426 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |