| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 001.00 | 114 497.00 | 7 503.00 | 122 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 321 160.00 | 783 395.00 | 537 764.00 | 1 321 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 098 392.00 | 16 297 082.00 | 4 801 309.00 | 21 098 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 963.00 | 152 724.00 | 204 239.00 | 356 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 585 933.00 | 17 347 699.00 | 25 238 233.00 | 42 585 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 475.00 | 49 038.00 | 1 184 437.00 | 1 233 475.00 |
BN En cours de production de biens | 522 124.00 | 3 791.00 | 518 332.00 | 522 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 256.00 | 112 582.00 | 1 059 673.00 | 1 172 256.00 |
BT Marchandises | 2 003 203.00 | 98 629.00 | 1 904 574.00 | 2 003 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005 528.00 | 64 298.00 | 7 941 230.00 | 8 005 528.00 |
BZ Autres créances | 6 895 725.00 | | 6 895 725.00 | 6 895 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 918 149.00 | 328 340.00 | 19 589 808.00 | 19 918 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 504 082.00 | 17 676 040.00 | 44 828 042.00 | 62 504 082.00 |
CU Autres participations | 19 657 481.00 | | 19 657 481.00 | 19 657 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 484 477.00 | 12 484 477.00 | | 12 484 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 716 083.00 | 7 716 083.00 | | 7 716 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 447.00 | 1 248 447.00 | | 1 248 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
DG Autres réserves | 7 455 156.00 | 5 709 156.00 | | 7 455 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 059.00 | 8 681 338.00 | | 4 450 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 378.00 | 110 248.00 | | 197 378.00 |
DK Provisions réglementées | 3 113 455.00 | 3 145 387.00 | | 3 113 455.00 |
DL TOTAL (I) | 37 377 566.00 | 39 807 647.00 | | 37 377 566.00 |
DP Provisions pour risques | 93 048.00 | 96 223.00 | | 93 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 422 081.00 | 1 375 139.00 | | 1 422 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515 129.00 | 1 471 362.00 | | 1 515 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 334.00 | 3 582 511.00 | | 3 420 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 452.00 | 2 168 661.00 | | 2 294 452.00 |
EA Autres dettes | 220 559.00 | 184 243.00 | | 220 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 491 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 935 345.00 | 7 426 463.00 | | 5 935 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 828 042.00 | 48 705 473.00 | | 44 828 042.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885 012.00 | 6 429 157.00 | | 5 885 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 200 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 074 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 348 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 623 367.00 | |
FM Production stockée | | | 358 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 148 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 549 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 656 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 012 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 090 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 959 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652 930.00 | 1 102 209.00 | | 652 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 361 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503 526.00 | 2 008 521.00 | | 1 503 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 737.00 | 487 526.00 | | 544 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 263.00 | 2 496 048.00 | | 2 048 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352 634.00 | 76 251.00 | | 1 352 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 329.00 | 455 986.00 | | 505 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857 963.00 | 532 238.00 | | 1 857 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 300.00 | 1 963 809.00 | | 190 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 788.00 | -676 499.00 | | -244 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 192 280.00 | 58 241 790.00 | | 55 192 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 742 221.00 | 49 560 452.00 | | 50 742 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450 059.00 | 8 681 338.00 | | 4 450 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 301 544.00 | | 779 226.00 | 48 301 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 19 657 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 547.00 | 6 192 290.00 | 42 585 933.00 | 302 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 855.00 | 122 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 547.00 | 6 117 974.00 | 22 806 043.00 | 302 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 096.00 | | 7 760.00 | 188 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 455 099.00 | | 771 465.00 | 28 455 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 658 348.00 | | | 19 658 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 302 547.00 | | | 302 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404 323.00 | 1 200 598.00 | 4 266 560.00 | 20 404 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 671.00 | 4 681.00 | 73 855.00 | 183 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 220 651.00 | 1 195 917.00 | 4 192 704.00 | 20 220 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 814.00 | 9 338.00 | 16 814.00 | 16 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 814.00 | 9 338.00 | 16 814.00 | 16 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 334.00 | 3 420 334.00 | | 3 420 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 272.00 | 879 272.00 | | 879 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 792.00 | 561 792.00 | | 561 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691 009.00 | 691 009.00 | | 691 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 963 028.00 | 7 963 028.00 | | 7 963 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VC Groupe et associés | 3 652 203.00 | | 3 652 203.00 | 3 652 203.00 |
VI Groupe et associés | 206 803.00 | 156 470.00 | 50 333.00 | 206 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021 436.00 | 1 212 852.00 | 1 808 584.00 | 3 021 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 152.00 | 159 152.00 | | 159 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924 618.00 | 9 421 131.00 | 5 503 487.00 | 14 924 618.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 345.00 | 5 885 012.00 | 50 333.00 | 5 935 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |