| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 531.00 | 131 293.00 | 27 237.00 | 158 531.00 |
AP Constructions | 1 321 160.00 | 888 227.00 | 432 932.00 | 1 321 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 591 759.00 | 18 166 220.00 | 3 425 539.00 | 21 591 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 911.00 | 160 588.00 | 200 322.00 | 360 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
AX Avances et acomptes | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 355 508.00 | 19 346 330.00 | 20 009 178.00 | 39 355 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 416.00 | 58 589.00 | 1 164 826.00 | 1 223 416.00 |
BN En cours de production de biens | 988 451.00 | 102 122.00 | 886 329.00 | 988 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 960.00 | 65 659.00 | 767 300.00 | 832 960.00 |
BT Marchandises | 1 142 084.00 | 128 160.00 | 1 013 923.00 | 1 142 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 391 546.00 | 203 326.00 | 8 188 220.00 | 8 391 546.00 |
BZ Autres créances | 11 712 267.00 | | 11 712 267.00 | 11 712 267.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 313 142.00 | 557 858.00 | 23 755 283.00 | 24 313 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 668 650.00 | 19 904 189.00 | 43 764 461.00 | 63 668 650.00 |
CU Autres participations | 15 776 481.00 | | 15 776 481.00 | 15 776 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 484 477.00 | 12 484 477.00 | | 12 484 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 716 083.00 | 7 716 083.00 | | 7 716 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 447.00 | 1 248 447.00 | | 1 248 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
DG Autres réserves | 7 455 156.00 | 7 455 156.00 | | 7 455 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 559.00 | 5 212 644.00 | | 1 471 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 853.00 | 180 102.00 | | 163 853.00 |
DK Provisions réglementées | 2 858 575.00 | 2 998 971.00 | | 2 858 575.00 |
DL TOTAL (I) | 34 110 662.00 | 38 008 392.00 | | 34 110 662.00 |
DP Provisions pour risques | 84 635.00 | 91 443.00 | | 84 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 676 067.00 | 1 567 004.00 | | 1 676 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760 702.00 | 1 658 448.00 | | 1 760 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453.00 | 10 393.00 | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 730.00 | 2 712 264.00 | | 5 419 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 697.00 | 1 525 202.00 | | 1 681 697.00 |
EA Autres dettes | 758 814.00 | 219 032.00 | | 758 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 893 096.00 | 4 511 507.00 | | 7 893 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 764 461.00 | 44 178 347.00 | | 43 764 461.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 100.00 | 4 511 507.00 | | 7 611 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 453.00 | 10 393.00 | | 3 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 819.00 | 11 027 704.00 | 15 665 523.00 | 4 637 819.00 |
FD Production vendue biens | 4 279 166.00 | 14 333 763.00 | 18 612 929.00 | 4 279 166.00 |
FG Production vendue services | 2 155 362.00 | 1 093 099.00 | 3 248 461.00 | 2 155 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 348.00 | 26 454 566.00 | 37 526 914.00 | 11 072 348.00 |
FM Production stockée | | | 20 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 553 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 448 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 253 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 821 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 734 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 810 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 221 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588 640.00 | 859 590.00 | | 588 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 522.00 | 260 135.00 | | 314 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 897 248.00 | 17 275.00 | | 3 897 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 548.00 | 489 298.00 | | 481 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378 797.00 | 506 574.00 | | 4 378 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 676.00 | 135.00 | | 14 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882 914.00 | 16 005.00 | | 3 882 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 953.00 | 381 146.00 | | 357 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255 544.00 | 397 286.00 | | 4 255 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 252.00 | 109 287.00 | | 123 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 993.00 | -476 011.00 | | -406 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 164 294.00 | 49 620 495.00 | | 45 164 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 692 735.00 | 44 407 850.00 | | 43 692 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 559.00 | 5 212 644.00 | | 1 471 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 779 897.00 | | 510 076.00 | 42 779 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 881 000.00 | 15 776 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 634.00 | 3 885 831.00 | 39 355 508.00 | 48 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 634.00 | 4 830.00 | 23 420 089.00 | 48 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 963 477.00 | | 510 076.00 | 22 963 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 657 888.00 | | | 19 657 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 406 004.00 | 910 772.00 | 2 916.00 | 18 406 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 036.00 | 9 256.00 | | 122 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283 967.00 | 901 515.00 | 2 916.00 | 18 283 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 998 971.00 | 325 483.00 | 465 878.00 | 2 998 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 448.00 | 166 722.00 | 64 467.00 | 1 658 448.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 670.00 | 32 470.00 | 15 670.00 | 15 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 484.00 | 354 531.00 | 309 484.00 | 309 484.00 |
6T Sur comptes clients | 147 157.00 | 71 763.00 | 15 595.00 | 147 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 312.00 | 458 766.00 | 340 749.00 | 472 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 129 731.00 | 950 971.00 | 871 094.00 | 5 129 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 468.00 | 389 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 953.00 | 481 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 730.00 | 5 419 730.00 | | 5 419 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 388.00 | 903 388.00 | | 903 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 508.00 | 721 508.00 | | 721 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 814.00 | 506 218.00 | 252 596.00 | 758 814.00 |
UX Autres créances clients | 8 344 678.00 | 8 344 678.00 | | 8 344 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VB T. V. A. | 126 921.00 | 126 921.00 | | 126 921.00 |
VC Groupe et associés | 10 519 015.00 | 208 363.00 | 10 310 652.00 | 10 519 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059 017.00 | 487 695.00 | 571 322.00 | 1 059 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 117 764.00 | 9 235 590.00 | 10 882 174.00 | 20 117 764.00 |
VW T.V.A. | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 696.00 | 7 611 100.00 | 252 596.00 | 7 863 696.00 |