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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 531.00 | 140 161.00 | 18 369.00 | 158 531.00 |
AP Constructions | 1 321 160.00 | 938 602.00 | 382 558.00 | 1 321 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 080 799.00 | 18 602 652.00 | 3 478 146.00 | 22 080 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 911.00 | 214 740.00 | 146 171.00 | 360 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 784 390.00 | 19 896 156.00 | 19 888 233.00 | 39 784 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 234.00 | 4 340.00 | 874 894.00 | 879 234.00 |
BN En cours de production de biens | 941 582.00 | 12 369.00 | 929 212.00 | 941 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 705.00 | 911.00 | 78 793.00 | 79 705.00 |
BT Marchandises | 49 674.00 | 587.00 | 49 087.00 | 49 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 618.00 | 98 073.00 | 3 657 545.00 | 3 755 618.00 |
BZ Autres créances | 18 846 260.00 | | 18 846 260.00 | 18 846 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 594 826.00 | 116 282.00 | 24 478 543.00 | 24 594 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 379 216.00 | 20 012 438.00 | 44 366 777.00 | 64 379 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 805.00 | | | 389 805.00 |
CU Autres participations | 15 776 481.00 | | 15 776 481.00 | 15 776 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 484 477.00 | 12 484 477.00 | | 12 484 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 716 083.00 | 7 716 083.00 | | 7 716 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 447.00 | 1 248 447.00 | | 1 248 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
DG Autres réserves | 7 455 156.00 | 7 455 156.00 | | 7 455 156.00 |
DH Report à nouveau | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685 287.00 | 1 471 559.00 | | 3 685 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 665.00 | 163 853.00 | | 147 665.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799 259.00 | 2 858 575.00 | | 2 799 259.00 |
DL TOTAL (I) | 36 330 708.00 | 34 110 662.00 | | 36 330 708.00 |
DP Provisions pour risques | 82 545.00 | 84 635.00 | | 82 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 560 473.00 | 1 676 067.00 | | 1 560 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643 018.00 | 1 760 702.00 | | 1 643 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 043.00 | 3 453.00 | | 228 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 400.00 | 29 400.00 | | 116 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 424.00 | 5 419 730.00 | | 3 376 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 498.00 | 1 681 697.00 | | 1 876 498.00 |
EA Autres dettes | 795 683.00 | 758 814.00 | | 795 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 050.00 | 7 893 096.00 | | 6 393 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 366 777.00 | 43 764 461.00 | | 44 366 777.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 186 157.00 | 7 611 100.00 | | 6 186 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 043.00 | 3 453.00 | | 228 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 273 315.00 | 3 900 329.00 | 10 173 644.00 | 6 273 315.00 |
FD Production vendue biens | 16 307 673.00 | 4 251 900.00 | 20 559 573.00 | 16 307 673.00 |
FG Production vendue services | 2 226 590.00 | 1 177 588.00 | 3 404 178.00 | 2 226 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 807 578.00 | 9 329 818.00 | 34 137 396.00 | 24 807 578.00 |
FM Production stockée | | | -810 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 402 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 623 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 425 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -28 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 460 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 469 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540 292.00 | 588 640.00 | | 1 540 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 435.00 | 314 522.00 | | 305 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 188.00 | 3 897 248.00 | | 16 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 246.00 | 481 548.00 | | 467 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 434.00 | 4 378 797.00 | | 483 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 676.00 | 14 676.00 | | -14 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 250.00 | 3 882 914.00 | | 24 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 704.00 | 357 953.00 | | 376 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 278.00 | 4 255 544.00 | | 386 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 156.00 | 123 252.00 | | 97 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 693.00 | -406 993.00 | | -118 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 442 440.00 | 45 164 294.00 | | 37 442 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 757 153.00 | 43 692 735.00 | | 33 757 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685 287.00 | 1 471 559.00 | | 3 685 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346 330.00 | 746 400.00 | 196 573.00 | 19 346 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 346 330.00 | 746 400.00 | 196 573.00 | 19 346 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 313 860.00 | 746 398.00 | 165 348.00 | 19 313 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 470.00 | 1 245.00 | 32 470.00 | 32 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 470.00 | 1 245.00 | 32 470.00 | 32 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 346 330.00 | 747 643.00 | 197 818.00 | 19 346 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 424.00 | 3 376 424.00 | | 3 376 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 731.00 | 980 731.00 | | 980 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 958.00 | 553 958.00 | | 553 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 683.00 | 705 190.00 | 90 493.00 | 795 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 708 751.00 | 3 708 751.00 | | 3 708 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VB T. V. A. | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
VC Groupe et associés | 17 495 247.00 | 61 829.00 | 17 433 418.00 | 17 495 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 043.00 | 228 043.00 | | 228 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214 180.00 | 824 375.00 | 389 805.00 | 1 214 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 615 979.00 | 4 792 756.00 | 17 823 223.00 | 22 615 979.00 |
VW T.V.A. | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 650.00 | 6 186 157.00 | 90 493.00 | 6 276 650.00 |