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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 384.00 | 139 245.00 | 132 139.00 | 271 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 016.00 | 259 448.00 | 981 567.00 | 1 241 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 086.00 | 8 501.00 | 14 584.00 | 23 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 259.00 | 407 195.00 | 1 152 064.00 | 1 559 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
BZ Autres créances | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
CF Disponibilités | 240 601.00 | | 240 601.00 | 240 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 898.00 | | 433 898.00 | 433 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 157.00 | 407 195.00 | 1 585 962.00 | 1 993 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 085.00 | | | 1 320 085.00 |
DH Report à nouveau | -311 348.00 | | | -311 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 066.00 | | | -330 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 703 304.00 | | | 703 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 202.00 | | | 678 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 658.00 | | | 882 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 962.00 | | | 1 585 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 640.00 | | | 226 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 778.00 | 672.00 | 668 479.00 | 890 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672.00 | | 1 559 259.00 | 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | | 23 086.00 | 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 138.00 | | 653 261.00 | 859 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | 11 018.00 | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 901.00 | 672.00 | 4 200.00 | 18 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 003.00 | 231 191.00 | | 176 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 292.00 | 228 401.00 | | 170 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | 2 790.00 | | 5 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
UX Autres créances clients | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
VB T. V. A. | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 202.00 | 22 184.00 | 446 017.00 | 678 202.00 |
VI Groupe et associés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 011.00 | 155 238.00 | 23 773.00 | 179 011.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 658.00 | 226 640.00 | 446 017.00 | 882 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
ST Autres comptes | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
YT Sous‐traitance | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 655.00 | | | 345 655.00 |