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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685 118.00 | 1 350 150.00 | 1 334 967.00 | 2 685 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 427 204.00 | 2 157 631.00 | 2 269 573.00 | 4 427 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 764.00 | 60 162.00 | 50 602.00 | 110 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 220.00 | 3 567 943.00 | 3 693 277.00 | 7 261 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 181.00 | | 175 181.00 | 175 181.00 |
BZ Autres créances | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
CF Disponibilités | 402 981.00 | | 402 981.00 | 402 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 220.00 | 3 567 943.00 | 4 442 277.00 | 8 010 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 395 759.00 | 3 395 759.00 | | 3 395 759.00 |
DH Report à nouveau | -1 898 860.00 | -1 495 178.00 | | -1 898 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 289.00 | -403 682.00 | | -734 289.00 |
DL TOTAL (I) | 782 887.00 | 1 517 178.00 | | 782 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 376.00 | 1 671 947.00 | | 2 081 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 357.00 | 81 245.00 | | 71 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 006.00 | 324 617.00 | | 687 006.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 909.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 099.00 | 535 197.00 | | 819 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 391.00 | 2 614 178.00 | | 3 659 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 277.00 | 4 131 354.00 | | 4 442 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 929.00 | | 3 968 456.00 | 5 499 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 38 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 703 248.00 | 2 206 165.00 | 7 261 220.00 | 2 703 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 705.00 | | 7 112 321.00 | 949 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358 778.00 | | 2 703 248.00 | 5 358 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 923.00 | | 7 841.00 | 102 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 857.00 | 1 313 086.00 | | 2 254 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211 803.00 | 1 295 978.00 | | 2 211 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 054.00 | 17 108.00 | | 43 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 627.00 | 561 627.00 | | 561 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 099.00 | 819 099.00 | | 819 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
UX Autres créances clients | 175 181.00 | 175 181.00 | | 175 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 376.00 | 307 139.00 | 1 533 187.00 | 2 081 376.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 571.00 | | | 223 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 047.00 | 344 912.00 | 38 135.00 | 383 047.00 |
VW T.V.A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 283.00 | 1 884 046.00 | 1 533 187.00 | 3 658 283.00 |