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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707 353.00 | 718 675.00 | 988 678.00 | 1 707 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651 425.00 | 1 493 128.00 | 2 158 297.00 | 3 651 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 923.00 | 43 054.00 | 59 869.00 | 102 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 929.00 | 2 254 857.00 | 3 245 072.00 | 5 499 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
BZ Autres créances | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
CF Disponibilités | 576 204.00 | | 576 204.00 | 576 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 282.00 | | 886 282.00 | 886 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 211.00 | 2 254 857.00 | 4 131 354.00 | 6 386 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 395 759.00 | 3 395 759.00 | | 3 395 759.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 178.00 | -943 869.00 | | -1 495 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 682.00 | -551 308.00 | | -403 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 178.00 | 1 920 858.00 | | 1 517 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 947.00 | 615 989.00 | | 1 671 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | 175 721.00 | | 81 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 617.00 | 218 800.00 | | 324 617.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 197.00 | 251 856.00 | | 535 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 178.00 | 1 262 629.00 | | 2 614 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 354.00 | 3 183 487.00 | | 4 131 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 549.00 | | 2 058 400.00 | 3 818 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 020.00 | 5 499 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 020.00 | 5 358 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 455.00 | | 2 057 343.00 | 3 678 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 171.00 | | 1 058.00 | 37 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 831.00 | 912 026.00 | | 1 342 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316 346.00 | 895 457.00 | | 1 316 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 16 568.00 | | 26 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 722.00 | 211 722.00 | | 211 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 197.00 | 535 197.00 | | 535 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
UX Autres créances clients | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 947.00 | 219 923.00 | 1 452 024.00 | 1 671 947.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 306.00 | 310 077.00 | 38 229.00 | 348 306.00 |
VW T.V.A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 178.00 | 1 162 154.00 | 1 452 024.00 | 2 614 178.00 |