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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 384.00 | 210 972.00 | 60 411.00 | 271 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733 923.00 | 522 508.00 | 1 211 415.00 | 1 733 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 13 900.00 | 13 968.00 | 27 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 949.00 | 747 380.00 | 1 309 568.00 | 2 056 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
BZ Autres créances | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CF Disponibilités | 1 767 248.00 | | 1 767 248.00 | 1 767 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 401.00 | | 1 973 401.00 | 1 973 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 350.00 | 747 380.00 | 3 282 969.00 | 4 030 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 244.00 | 14 079.00 | | 19 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 021 771.00 | 1 320 085.00 | | 3 021 771.00 |
DH Report à nouveau | -641 414.00 | -311 348.00 | | -641 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 455.00 | -330 066.00 | | -302 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 595.00 | 10 554.00 | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 741.00 | 703 304.00 | | 2 100 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 968.00 | 678 202.00 | | 660 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 495.00 | 26 887.00 | | 16 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 699.00 | 37 560.00 | | 234 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 408.00 | 95 964.00 | | 116 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 655.00 | 44 045.00 | | 153 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 227.00 | 882 658.00 | | 1 182 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 969.00 | 1 585 963.00 | | 3 282 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 727.00 | | | 566 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 259.00 | | 526 278.00 | 1 559 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 588.00 | 2 056 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 588.00 | 2 005 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 400.00 | | 521 496.00 | 1 512 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | 4 782.00 | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 195.00 | 368 774.00 | 28 588.00 | 407 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 693.00 | 363 375.00 | 28 588.00 | 398 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | 5 398.00 | | 8 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
UX Autres créances clients | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 969.00 | 45 469.00 | 525 500.00 | 660 969.00 |
VI Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VP Divers | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 926.00 | 206 153.00 | 23 773.00 | 229 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 228.00 | 566 728.00 | 525 500.00 | 1 182 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
ST Autres comptes | 408 992.00 | | | 408 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 007.00 | | | 156 007.00 |
YT Sous‐traitance | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 860.00 | | | 208 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 330.00 | | | 536 330.00 |