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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 064.00 | 34 561.00 | 51 503.00 | 86 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 684.00 | 11 274.00 | 432 410.00 | 443 684.00 |
BZ Autres créances | 831 487.00 | | 831 487.00 | 831 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 011.00 | 11 274.00 | 1 513 737.00 | 1 525 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 076.00 | 45 835.00 | 1 565 240.00 | 1 611 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 617.00 | -491 857.00 | | -1 143 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 515.00 | -651 759.00 | | -1 272 515.00 |
DL TOTAL (I) | -2 116 132.00 | -843 617.00 | | -2 116 132.00 |
DP Provisions pour risques | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 798.00 | 20 430.00 | | 16 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 288.00 | 411 384.00 | | 2 417 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 347.00 | 1 002 702.00 | | 718 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 727.00 | 534 130.00 | | 460 727.00 |
EA Autres dettes | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 574.00 | 1 948 987.00 | | 3 664 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 240.00 | 1 125 800.00 | | 1 565 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 277.00 | 5 550.00 | 3 159 827.00 | 3 154 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 277.00 | 5 550.00 | 3 159 827.00 | 3 154 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | 27 418.00 | | 11 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 967.00 | 27 418.00 | | 37 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 061.00 | 21 860.00 | | 36 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871.00 | 144.00 | | 20 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 729.00 | 22 004.00 | | 73 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 762.00 | 5 414.00 | | -35 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 405.00 | 3 621 942.00 | | 3 213 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 920.00 | 4 273 702.00 | | 4 485 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 515.00 | -651 759.00 | | -1 272 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 475.00 | 86.00 | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 86.00 | | 34 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 430.00 | 16 798.00 | 20 430.00 | 20 430.00 |
6T Sur comptes clients | 14 508.00 | 7 774.00 | 11 008.00 | 14 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 508.00 | 7 774.00 | 11 008.00 | 14 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 938.00 | 24 572.00 | 31 438.00 | 34 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 347.00 | 718 347.00 | | 718 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 439 484.00 | | | 439 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
VC Groupe et associés | 345 683.00 | | | 345 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 288.00 | 2 417 288.00 | | 2 417 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 931.00 | | | 205 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 445.00 | 1 274 152.00 | 4 293.00 | 1 278 445.00 |
VW T.V.A. | 214 792.00 | 214 792.00 | | 214 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 382.00 | 3 646 382.00 | | 3 646 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |