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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 944.00 | 36 272.00 | 24 672.00 | 60 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 013.00 | 37 838.00 | 76 175.00 | 114 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 343.00 | 9 325.00 | 169 018.00 | 178 343.00 |
BZ Autres créances | 1 401 999.00 | | 1 401 999.00 | 1 401 999.00 |
CF Disponibilités | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 028.00 | 9 325.00 | 1 733 703.00 | 1 743 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 041.00 | 47 162.00 | 1 809 878.00 | 1 857 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -500.00 | | | -500.00 |
DH Report à nouveau | -2 416 132.00 | | | -2 416 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 346.00 | | | -1 938 346.00 |
DL TOTAL (I) | 945 022.00 | | | 945 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 120.00 | | | 332 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 666.00 | | | 406 666.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 856.00 | | | 864 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 878.00 | | | 1 809 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 863.00 | | 1 338 863.00 | 1 338 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 863.00 | | 1 338 863.00 | 1 338 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 232.00 | | | 1 370 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 578.00 | | | 3 308 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 346.00 | | | -1 938 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 064.00 | | 27 948.00 | 86 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | | 27 948.00 | 34 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 561.00 | 3 276.00 | | 34 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | 3 276.00 | | 34 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
6T Sur comptes clients | 11 274.00 | | 1 949.00 | 11 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 274.00 | | 1 949.00 | 11 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 120.00 | 332 120.00 | | 332 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 034.00 | 121 034.00 | | 121 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 749.00 | 1 158 749.00 | | 1 158 749.00 |
VI Groupe et associés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 777.00 | 1 576 484.00 | 4 293.00 | 1 580 777.00 |
VW T.V.A. | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 661.00 | 773 661.00 | | 773 661.00 |