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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 944.00 | 41 861.00 | 19 083.00 | 60 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 013.00 | 43 427.00 | 70 586.00 | 114 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 071.00 | 22 041.00 | 180 030.00 | 202 071.00 |
BZ Autres créances | 115 038.00 | | 115 038.00 | 115 038.00 |
CF Disponibilités | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 281.00 | 22 041.00 | 374 241.00 | 396 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 294.00 | 65 468.00 | 444 826.00 | 510 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 5 300 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 950.00 | -500.00 | | -1 950.00 |
DH Report à nouveau | -114 478.00 | -2 416 132.00 | | -114 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 035.00 | -1 938 346.00 | | -1 235 035.00 |
DL TOTAL (I) | -291 463.00 | 945 022.00 | | -291 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 553.00 | 19 997.00 | | 317 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 565.00 | 91 270.00 | | 82 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 839.00 | 332 120.00 | | 101 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 001.00 | 406 666.00 | | 218 001.00 |
EA Autres dettes | 16 061.00 | 14 804.00 | | 16 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 289.00 | 864 856.00 | | 736 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 826.00 | 1 809 878.00 | | 444 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 579.00 | | 405 579.00 | 405 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 579.00 | | 405 579.00 | 405 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 768.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 455.00 | | | -64 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 498.00 | 1 370 232.00 | | 423 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 533.00 | 3 308 578.00 | | 1 658 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 035.00 | -1 938 346.00 | | -1 235 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 837.00 | 5 590.00 | | 37 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 837.00 | 5 590.00 | | 37 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 325.00 | 12 716.00 | | 9 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | 12 716.00 | | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | 12 716.00 | | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 197 871.00 | 197 871.00 | | 197 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 317 553.00 | 317 553.00 | | 317 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 420.00 | 313 127.00 | 4 293.00 | 317 420.00 |
VW T.V.A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 723.00 | 653 723.00 | | 653 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |