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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 944.00 | 47 451.00 | 13 493.00 | 60 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 013.00 | 49 017.00 | 64 996.00 | 114 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 566.00 | 12 594.00 | 277 972.00 | 290 566.00 |
BZ Autres créances | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
CF Disponibilités | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 295.00 | 12 594.00 | 439 702.00 | 452 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 308.00 | 61 610.00 | 504 697.00 | 566 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 950.00 | -1 950.00 | | -1 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 513.00 | -114 478.00 | | -1 349 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 977.00 | -1 235 035.00 | | -384 977.00 |
DL TOTAL (I) | -676 439.00 | -291 463.00 | | -676 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 439.00 | 269.00 | | 16 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 302.00 | 317 553.00 | | 778 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 065.00 | 101 839.00 | | 31 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 612.00 | 218 001.00 | | 256 612.00 |
EA Autres dettes | 16 153.00 | 16 061.00 | | 16 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 137.00 | 736 289.00 | | 1 181 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 697.00 | 444 826.00 | | 504 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 795.00 | | 527 795.00 | 527 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 795.00 | | 527 795.00 | 527 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 133.00 | -64 455.00 | | -30 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 991.00 | 423 498.00 | | 636 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 968.00 | 1 658 533.00 | | 1 021 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 977.00 | -1 235 035.00 | | -384 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 427.00 | 5 590.00 | | 43 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 427.00 | 5 590.00 | | 43 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 041.00 | | 9 447.00 | 22 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 041.00 | | 9 447.00 | 22 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 286 366.00 | 286 366.00 | | 286 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
VI Groupe et associés | 778 302.00 | 778 302.00 | | 778 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VP Divers | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 965.00 | 423 672.00 | 4 293.00 | 427 965.00 |
VW T.V.A. | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 571.00 | 1 082 132.00 | 16 439.00 | 1 098 571.00 |