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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 948.00 | 25 713.00 | 7 234.00 | 32 948.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 715.00 | 37 898.00 | 95 817.00 | 133 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 276.00 | 7 295.00 | 15 981.00 | 23 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 510.00 | 70 906.00 | 408 603.00 | 479 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 010.00 | 70 906.00 | 423 103.00 | 494 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 103.00 | | | 423 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 397.00 | | | 236 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 225.00 | | 308 225.00 | 308 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 775.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 267.00 | | | 315 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 249.00 | | | 298 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 393.00 | | 31 116.00 | 448 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 945.00 | | 31 046.00 | 125 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 70.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 131.00 | 19 775.00 | | 51 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 881.00 | 4 832.00 | | 20 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 249.00 | 14 943.00 | | 30 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 488.00 | 48 626.00 | 137 862.00 | 186 488.00 |
VI Groupe et associés | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 716.00 | 5 146.00 | 7 570.00 | 12 716.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 259.00 | 236 397.00 | 137 862.00 | 374 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 524.00 | | | 67 524.00 |