| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 182.00 | 64 435.00 | 61 747.00 | 126 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 867.00 | 10 552.00 | 9 314.00 | 19 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 780.00 | 99 148.00 | 360 631.00 | 459 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 991.00 | 99 148.00 | 374 843.00 | 473 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 875.00 | | | 188 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 484.00 | | | 331 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 843.00 | | | 374 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 367.00 | | 1 250.00 | 482 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 837.00 | 459 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 788.00 | 24 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 049.00 | 146 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 849.00 | | 1 250.00 | 159 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 668.00 | 20 265.00 | 15 784.00 | 94 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 545.00 | 2 402.00 | 8 788.00 | 30 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 122.00 | 17 862.00 | 6 996.00 | 64 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 693.00 | 52 909.00 | 36 783.00 | 89 693.00 |
VI Groupe et associés | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VP Divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 787.00 | 13 217.00 | 7 570.00 | 20 787.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 484.00 | 294 700.00 | 36 783.00 | 331 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |