| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 948.00 | 30 545.00 | 2 402.00 | 32 948.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 515.00 | 53 485.00 | 81 029.00 | 134 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 334.00 | 10 636.00 | 14 697.00 | 25 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 367.00 | 94 668.00 | 387 699.00 | 482 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 118.00 | 94 668.00 | 406 450.00 | 501 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 545.00 | | | 185 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 792.00 | | | 359 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 450.00 | | | 406 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 617.00 | | | 271 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 153.00 | | 262 153.00 | 262 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 153.00 | | 262 153.00 | 262 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 905.00 | | | 270 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 092.00 | | | 273 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 510.00 | | 2 857.00 | 479 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 992.00 | | 2 857.00 | 156 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 906.00 | 23 761.00 | | 70 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 713.00 | 4 832.00 | | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 193.00 | 18 929.00 | | 45 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 862.00 | 49 687.00 | 88 174.00 | 137 862.00 |
VI Groupe et associés | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VP Divers | 431.00 | | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 933.00 | 6 363.00 | 7 570.00 | 13 933.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 792.00 | 271 617.00 | 88 174.00 | 359 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 712.00 | | | 78 712.00 |