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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 182.00 | 79 087.00 | 47 094.00 | 126 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 156.00 | 13 484.00 | 20 672.00 | 34 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 069.00 | 116 732.00 | 357 337.00 | 474 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 382.00 | 116 732.00 | 374 650.00 | 491 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 369.00 | | | 204 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 553.00 | | | 337 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 650.00 | | | 374 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 694.00 | | | 322 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 840.00 | | 169 840.00 | 169 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 840.00 | | 169 840.00 | 169 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 313.00 | | | 243 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 780.00 | | 14 289.00 | 459 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 050.00 | | 14 289.00 | 146 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 148.00 | 17 583.00 | | 99 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 988.00 | 17 583.00 | | 74 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 551.00 | 25 693.00 | 14 858.00 | 40 551.00 |
VI Groupe et associés | 204 369.00 | 204 369.00 | | 204 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
VP Divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 904.00 | 11 334.00 | 7 570.00 | 18 904.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 553.00 | 322 694.00 | 14 858.00 | 337 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
ST Autres comptes | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |