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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 232.00 | 5 577.00 | 25 655.00 | 31 232.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 562.00 | 5 577.00 | 79 985.00 | 85 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
084 Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
110 Total général Actif | 105 077.00 | 5 577.00 | 99 500.00 | 105 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 445.00 | | | 135 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 209.00 | | | 209.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 376.00 | | | 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
252 Charges sociales | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 395.00 | | | 9 395.00 |