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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 062.00 | 14 188.00 | 18 874.00 | 33 062.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 392.00 | 14 188.00 | 73 204.00 | 87 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
084 Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
110 Total général Actif | 116 454.00 | 14 188.00 | 102 267.00 | 116 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
252 Charges sociales | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |