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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 162.00 | 398.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 33 986.00 | 15 426.00 | 49 413.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 303.00 | 34 148.00 | 70 154.00 | 104 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
084 Disponibilités | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
110 Total général Actif | 157 066.00 | 34 148.00 | 122 917.00 | 157 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 087.00 | 163 257.00 | | 100 087.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
230 Autres produits | 18 101.00 | 5 261.00 | | 18 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 153.00 | 168 518.00 | | 144 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 369.00 | 11 322.00 | | 6 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 102.00 | -140.00 | | 1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 470.00 | 50 353.00 | | 35 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | -6.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 35 821.00 | 35 445.00 | | 35 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 1 746.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 656.00 | 38 489.00 | | 24 656.00 |
252 Charges sociales | 2 716.00 | 13 260.00 | | 2 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 237.00 | 9 723.00 | | 10 237.00 |
262 Autres charges | 3 202.00 | 5 543.00 | | 3 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 789.00 | 165 737.00 | | 120 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 364.00 | 2 781.00 | | 23 364.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 1 395.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 726.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 792.00 | 661.00 | | 22 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 343.00 | | | 8 343.00 |