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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 22.00 | 538.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 263.00 | 23 889.00 | 24 374.00 | 48 263.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 153.00 | 23 911.00 | 79 242.00 | 103 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
084 Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
110 Total général Actif | 118 079.00 | 23 911.00 | 94 168.00 | 118 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 257.00 | 142 971.00 | | 163 257.00 |
230 Autres produits | 5 261.00 | 15.00 | | 5 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 518.00 | 142 986.00 | | 168 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 322.00 | 11 492.00 | | 11 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -41.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 353.00 | 43 851.00 | | 50 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | -419.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 35 445.00 | 38 201.00 | | 35 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 597.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 489.00 | 31 998.00 | | 38 489.00 |
252 Charges sociales | 13 260.00 | 10 050.00 | | 13 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 723.00 | 8 610.00 | | 9 723.00 |
262 Autres charges | 5 543.00 | 7 226.00 | | 5 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 737.00 | 152 564.00 | | 165 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 781.00 | -9 578.00 | | 2 781.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 836.00 | | |
294 Charges financières | 1 395.00 | 1 271.00 | | 1 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 286.00 | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 661.00 | -4 300.00 | | 661.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 568.00 | | | 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |