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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 1 061.00 | 647.00 | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 708.00 | 1 061.00 | 469 647.00 | 470 708.00 |
BZ Autres créances | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CF Disponibilités | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 658.00 | | 300 658.00 | 300 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 366.00 | 1 061.00 | 770 305.00 | 771 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 015.00 | -279 531.00 | | -282 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631.00 | -2 483.00 | | -1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 672 355.00 | 673 985.00 | | 672 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 405.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 950.00 | 98 125.00 | | 97 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 305.00 | 772 110.00 | | 770 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950.00 | 98 125.00 | | 97 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | 248.00 | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811.00 | 2 732.00 | | 1 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631.00 | -2 483.00 | | -1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 708.00 | | | 440 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 639.00 | | | 217 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 013.00 | 253 013.00 | | 253 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |