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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 300.00 | 280 650.00 | 26 650.00 | 307 300.00 |
BZ Autres créances | 251 000.00 | 221 000.00 | 30 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 490 654.00 | | 490 654.00 | 490 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 654.00 | 221 000.00 | 520 654.00 | 741 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 954.00 | 501 650.00 | 547 304.00 | 1 048 954.00 |
CU Autres participations | 307 300.00 | 280 650.00 | 26 650.00 | 307 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | -819 510.00 | -815 589.00 | | -819 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 656.00 | -3 920.00 | | -103 656.00 |
DL TOTAL (I) | 32 835.00 | 136 490.00 | | 32 835.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 1 372.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 511 896.00 | 30 000.00 | | 511 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 469.00 | 31 372.00 | | 514 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 304.00 | 167 862.00 | | 547 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 469.00 | 31 372.00 | | 514 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 893.00 | | | -51 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 667.00 | 3 945.00 | | 103 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 656.00 | -3 920.00 | | -103 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 000.00 | 50 000.00 | | 171 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 650.00 | 100 000.00 | | 401 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 650.00 | 100 000.00 | | 401 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 896.00 | 511 896.00 | | 511 896.00 |
VC Groupe et associés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 469.00 | 514 469.00 | | 514 469.00 |