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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 008.00 | 1 708.00 | 337 300.00 | 339 008.00 |
BZ Autres créances | 274 824.00 | | 274 824.00 | 274 824.00 |
CF Disponibilités | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 677.00 | | 341 677.00 | 341 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 685.00 | 1 708.00 | 678 977.00 | 680 685.00 |
CU Autres participations | 307 300.00 | | 307 300.00 | 307 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 275.00 | -283 645.00 | | -285 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 811.00 | -1 629.00 | | -89 811.00 |
DL TOTAL (I) | 580 914.00 | 670 725.00 | | 580 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 716.00 | 96 718.00 | | 96 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 776.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 062.00 | 98 510.00 | | 98 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 977.00 | 769 235.00 | | 678 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 062.00 | 98 510.00 | | 98 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 799.00 | | | -87 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 841.00 | 1 629.00 | | 133 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 811.00 | -1 629.00 | | -89 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 708.00 | | | 470 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 700.00 | 337 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 700.00 | 339 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 908.00 | 268 908.00 | | 268 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 824.00 | 274 824.00 | 30 000.00 | 304 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |