| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 300.00 | 230 650.00 | 76 650.00 | 307 300.00 |
BZ Autres créances | 171 215.00 | 171 000.00 | 215.00 | 171 215.00 |
CF Disponibilités | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 049.00 | 171 000.00 | 65 049.00 | 236 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 349.00 | 401 650.00 | 141 699.00 | 543 349.00 |
CU Autres participations | 307 300.00 | 230 650.00 | 76 650.00 | 307 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 086.00 | -285 275.00 | | -375 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 504.00 | -89 811.00 | | -440 504.00 |
DL TOTAL (I) | 140 411.00 | 580 914.00 | | 140 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 347.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289.00 | 98 062.00 | | 1 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 699.00 | 678 977.00 | | 141 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289.00 | 98 062.00 | | 1 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 202.00 | 131 700.00 | | 208 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 202.00 | -87 799.00 | | -208 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | 44 030.00 | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 532.00 | 133 841.00 | | 440 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 504.00 | -89 811.00 | | -440 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 307 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 708.00 | 307 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 708.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 300.00 | | | 337 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 650.00 | | | 401 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 650.00 | | | 401 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |