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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 354.00 | 3 109.00 | 27 244.00 | 30 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 154.00 | 3 109.00 | 29 044.00 | 32 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 105.00 | | 198 105.00 | 198 105.00 |
110 Total général Actif | 230 259.00 | 3 109.00 | 227 149.00 | 230 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 158.00 | | | 538 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
224 Production immobilisée | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
230 Autres produits | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 194.00 | | | 604 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 326.00 | | | 480 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 009.00 | | | -25 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 449.00 | | | 585 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 213.00 | | | 13 213.00 |