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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 683.00 | 207.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 878.00 | 24 111.00 | 19 767.00 | 43 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 568.00 | 24 793.00 | 21 774.00 | 46 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 294.00 | | 324 294.00 | 324 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 862.00 | 24 793.00 | 346 068.00 | 370 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 958.00 | | | 229 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 068.00 | | | 346 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 112.00 | | 1 095 112.00 | 1 095 112.00 |
FG Production vendue services | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 518.00 | | 1 261 518.00 | 1 261 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 630.00 | | | 1 274 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 360.00 | | | 1 261 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 382.00 | | 2 186.00 | 44 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 582.00 | | 2 186.00 | 42 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 911.00 | 5 883.00 | | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 911.00 | 5 883.00 | | 18 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 661.00 | 30 478.00 | 74 081.00 | 112 661.00 |
VI Groupe et associés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 10 210.00 | 1 800.00 | 12 010.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 458.00 | 147 276.00 | 74 081.00 | 229 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
ST Autres comptes | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
YT Sous‐traitance | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 033.00 | | | 152 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |