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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 327.00 | 563.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 842.00 | 12 926.00 | 25 916.00 | 38 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 532.00 | 13 253.00 | 28 279.00 | 41 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BT Marchandises | 195 830.00 | | 195 830.00 | 195 830.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 097.00 | | 252 097.00 | 252 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 629.00 | 13 253.00 | 280 376.00 | 293 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 376.00 | | | 280 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 166.00 | | | 191 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 618.00 | | 1 210 618.00 | 1 210 618.00 |
FG Production vendue services | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 778.00 | | 1 326 778.00 | 1 326 778.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 781.00 | | | 1 326 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 123.00 | | | 1 321 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 625.00 | | 3 312.00 | 38 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 41 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 420.00 | | 3 312.00 | 36 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 5 418.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 5 418.00 | | 7 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 087.00 | 6 488.00 | 11 599.00 | 18 087.00 |
VI Groupe et associés | 113 451.00 | 113 451.00 | | 113 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769.00 | 3 969.00 | 1 800.00 | 5 769.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 765.00 | 191 166.00 | 11 599.00 | 202 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
ST Autres comptes | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YT Sous‐traitance | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 584.00 | | | 107 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |