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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 505.00 | 385.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 692.00 | 18 406.00 | 23 286.00 | 41 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 382.00 | 18 911.00 | 25 471.00 | 44 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 338.00 | 1 336.00 |
BT Marchandises | 242 832.00 | | 242 832.00 | 242 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 088.00 | | 375 088.00 | 375 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 470.00 | 18 911.00 | 400 559.00 | 419 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DL TOTAL (I) | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 720.00 | | | 297 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 559.00 | | | 400 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 721.00 | | | 162 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 246.00 | | 1 109 248.00 | 1 109 246.00 |
FG Production vendue services | 124 070.00 | | 124 070.00 | 124 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 318.00 | | 1 233 318.00 | 1 233 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 860.00 | | | 1 249 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 632.00 | | | 1 223 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 532.00 | | 2 850.00 | 41 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | | 2 850.00 | 39 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253.00 | 5 658.00 | | 13 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 253.00 | 5 658.00 | | 13 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 999.00 | 22 350.00 | 104 548.00 | 134 999.00 |
VI Groupe et associés | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985.00 | 4 185.00 | 1 800.00 | 5 985.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 720.00 | 185 070.00 | 104 548.00 | 297 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 904.00 | | | 111 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YT Sous‐traitance | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |