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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 189.00 | 666.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 345.00 | 348 631.00 | 21 714.00 | 370 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 392.00 | 349 821.00 | 785 571.00 | 1 135 392.00 |
BT Marchandises | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 638.00 | | 370 638.00 | 370 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 030.00 | 349 821.00 | 1 156 209.00 | 1 506 030.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 054.00 | 859 054.00 | | 859 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 498.00 | 39 397.00 | | 37 498.00 |
DL TOTAL (I) | 935 949.00 | 898 451.00 | | 935 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 133.00 | 38 735.00 | | 17 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 161 418.00 | | 158 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 038.00 | 53 180.00 | | 45 038.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 260.00 | 291 828.00 | | 220 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 209.00 | 1 190 278.00 | | 1 156 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 392.00 | | | 1 135 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 226.00 | 28 595.00 | | 321 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 226.00 | 28 595.00 | | 321 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VP Divers | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 794.00 | 43 759.00 | 3 035.00 | 46 794.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |