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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 177.00 | 400 748.00 | 64 429.00 | 465 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 224.00 | 402 603.00 | 827 621.00 | 1 230 224.00 |
BT Marchandises | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 382 515.00 | | 382 515.00 | 382 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 485.00 | | 582 485.00 | 582 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 710.00 | 402 603.00 | 1 410 107.00 | 1 812 710.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 054.00 | 859 054.00 | | 859 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497.00 | 7 472.00 | | 9 497.00 |
DG Autres réserves | 180 432.00 | 141 968.00 | | 180 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 164.00 | 40 488.00 | | 41 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 147.00 | 1 048 982.00 | | 1 090 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 762.00 | 60 863.00 | | 46 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 12 042.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 972.00 | 131 789.00 | | 217 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 219.00 | 62 733.00 | | 55 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 960.00 | 267 427.00 | | 319 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 107.00 | 1 316 409.00 | | 1 410 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 224.00 | | | 1 230 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 032.00 | | | 467 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 566.00 | 11 037.00 | | 391 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 566.00 | 11 037.00 | | 391 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 834.00 | 38 799.00 | 3 035.00 | 41 834.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 960.00 | 319 960.00 | | 319 960.00 |