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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 695.00 | 160.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 177.00 | 367 329.00 | 97 848.00 | 465 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 224.00 | 369 025.00 | 861 200.00 | 1 230 224.00 |
BT Marchandises | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 415.00 | | 423 415.00 | 423 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 640.00 | 369 025.00 | 1 284 615.00 | 1 653 640.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 054.00 | 859 054.00 | | 859 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 694.00 | 3 845.00 | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 108 186.00 | 73 050.00 | | 108 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | 36 985.00 | | 26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 999 859.00 | 972 934.00 | | 999 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 665.00 | 2 198.00 | | 88 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 25 430.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 131 859.00 | | 157 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 787.00 | 30 676.00 | | 38 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 756.00 | 190 163.00 | | 284 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 615.00 | 1 163 097.00 | | 1 284 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 392.00 | | 103 162.00 | 1 135 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 1 230 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 467 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 200.00 | | 103 162.00 | 372 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 490.00 | 9 864.00 | 8 330.00 | 367 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 490.00 | 9 864.00 | 8 330.00 | 367 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 903.00 | | | 98 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 376.00 | 40 341.00 | 3 035.00 | 43 376.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 756.00 | 284 756.00 | | 284 756.00 |