| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 177.00 | 389 711.00 | 75 467.00 | 465 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 224.00 | 391 566.00 | 838 659.00 | 1 230 224.00 |
BT Marchandises | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 750.00 | | 477 750.00 | 477 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 975.00 | 391 566.00 | 1 316 409.00 | 1 707 975.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 054.00 | 859 054.00 | | 859 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 7 040.00 | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 141 968.00 | 133 765.00 | | 141 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 488.00 | 8 635.00 | | 40 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 982.00 | 1 008 494.00 | | 1 048 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 863.00 | 74 830.00 | | 60 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | 35.00 | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 789.00 | 121 698.00 | | 131 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 733.00 | 59 292.00 | | 62 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 427.00 | 255 854.00 | | 267 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 409.00 | 1 264 349.00 | | 1 316 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 224.00 | | | 1 230 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 032.00 | | | 467 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 375.00 | 11 191.00 | | 380 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 375.00 | 11 191.00 | | 380 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -973.00 | -973.00 | | -973.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |