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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 952.00 | | 1 382 952.00 | 1 382 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 591.00 | | 303 591.00 | 303 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 543.00 | | 1 686 543.00 | 1 686 543.00 |
CU Autres participations | 1 382 952.00 | | 1 382 952.00 | 1 382 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
DL TOTAL (I) | 194 082.00 | | | 194 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 491.00 | | | 867 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 292.00 | | | 624 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 461.00 | | | 1 492 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 543.00 | | | 1 686 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 948.00 | | | 794 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 952.00 | | | 1 382 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 952.00 | | | 1 382 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 491.00 | 169 978.00 | 697 513.00 | 867 491.00 |
VI Groupe et associés | 624 292.00 | 624 292.00 | | 624 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 461.00 | 794 948.00 | 697 513.00 | 1 492 461.00 |