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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 931.00 | | 1 471 931.00 | 1 471 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 546.00 | | 305 546.00 | 305 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 477.00 | | 1 777 477.00 | 1 777 477.00 |
CU Autres participations | 1 393 962.00 | | 1 393 962.00 | 1 393 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 744.00 | | | 385 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 555.00 | | | -17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 373 689.00 | | | 373 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 784.00 | | | 1 222 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 788.00 | | | 1 403 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 477.00 | | | 1 777 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 788.00 | | | 1 403 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 555.00 | | | -17 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 959.00 | | 77 972.00 | 1 393 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 959.00 | | 77 972.00 | 1 393 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 509.00 | 177 509.00 | | 177 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 784.00 | 1 222 784.00 | | 1 222 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 082.00 | 113.00 | 77 969.00 | 78 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 788.00 | 1 403 788.00 | | 1 403 788.00 |