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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 952.00 | | 1 382 952.00 | 1 382 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 270.00 | | 319 270.00 | 319 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 222.00 | | 1 702 222.00 | 1 702 222.00 |
CU Autres participations | 1 382 952.00 | | 1 382 952.00 | 1 382 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 582.00 | | | 188 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 959.00 | | | 697 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 607.00 | | | 826 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 139.00 | | | 1 526 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 222.00 | | | 1 702 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 009.00 | | | 1 000 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 952.00 | | | 1 382 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 952.00 | | | 1 382 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 959.00 | 171 829.00 | 526 130.00 | 697 959.00 |
VI Groupe et associés | 826 607.00 | 826 607.00 | | 826 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 425.00 | | | 169 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 139.00 | 1 000 009.00 | 526 130.00 | 1 526 139.00 |