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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 955.00 | | 1 382 955.00 | 1 382 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 390.00 | | 324 390.00 | 324 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 346.00 | | 1 707 346.00 | 1 707 346.00 |
CU Autres participations | 1 382 955.00 | | 1 382 955.00 | 1 382 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 095.00 | | | 232 095.00 |
DL TOTAL (I) | 408 178.00 | | | 408 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 466.00 | | | 526 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 998.00 | | | 770 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 168.00 | | | 1 299 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 346.00 | | | 1 707 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 403.00 | | | 946 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 061.00 | | | 255 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 095.00 | | | 232 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 952.00 | | 3.00 | 1 382 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 952.00 | | 3.00 | 1 382 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 466.00 | 173 701.00 | 352 765.00 | 526 466.00 |
VI Groupe et associés | 770 998.00 | 770 998.00 | | 770 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 383.00 | | | 171 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 168.00 | 946 403.00 | 352 765.00 | 1 299 168.00 |