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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 765.00 | 734.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 500.00 | 22 239.00 | 44 260.00 | 66 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 600.00 | 23 005.00 | 1 864 594.00 | 1 887 600.00 |
BT Marchandises | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 456.00 | | 460 456.00 | 460 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 056.00 | 23 005.00 | 2 325 050.00 | 2 348 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
DL TOTAL (I) | 215 499.00 | | | 215 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 203.00 | | | 1 568 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 232.00 | | | 251 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 551.00 | | | 2 109 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 050.00 | | | 2 325 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 887 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 525.00 | 212 525.00 | | 212 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 204.00 | 148 113.00 | 589 264.00 | 1 568 204.00 |
VI Groupe et associés | 251 232.00 | 251 232.00 | | 251 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 787 186.00 | | | 1 787 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 982.00 | | | 218 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 689.00 | 27 589.00 | 19 100.00 | 46 689.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 552.00 | 689 462.00 | 589 264.00 | 2 109 552.00 |