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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 656.00 | 491.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 265.00 | 234.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 980.00 | 39 221.00 | 32 759.00 | 71 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 428.00 | 41 143.00 | 1 853 285.00 | 1 894 428.00 |
BT Marchandises | 227 824.00 | | 227 824.00 | 227 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CF Disponibilités | 197 073.00 | | 197 073.00 | 197 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 977.00 | | 526 977.00 | 526 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 405.00 | 41 143.00 | 2 380 262.00 | 2 421 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 499.00 | | | 160 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 021.00 | 165 499.00 | | 200 021.00 |
DL TOTAL (I) | 415 520.00 | 215 499.00 | | 415 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 090.00 | 1 568 203.00 | | 1 420 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 652.00 | 251 232.00 | | 263 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637.00 | 212 525.00 | | 195 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 457.00 | 72 654.00 | | 82 457.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 4 935.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 742.00 | 2 109 551.00 | | 1 964 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 262.00 | 2 325 050.00 | | 2 380 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 600.00 | | 6 828.00 | 1 887 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | 1 148.00 | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 5 480.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 200.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 005.00 | 18 138.00 | | 23 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 17 481.00 | | 23 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 637.00 | 195 637.00 | | 195 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 090.00 | 148 446.00 | 589 677.00 | 1 420 090.00 |
VI Groupe et associés | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 180.00 | 102 080.00 | 19 100.00 | 121 180.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 742.00 | 693 098.00 | 589 677.00 | 1 964 742.00 |