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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 533.00 | 37 981.00 | 16 552.00 | 54 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 331.00 | 40 629.00 | 1 837 702.00 | 1 878 331.00 |
BT Marchandises | 225 254.00 | | 225 254.00 | 225 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
BZ Autres créances | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CF Disponibilités | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 968.00 | | 453 968.00 | 453 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 300.00 | 40 629.00 | 2 291 670.00 | 2 332 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 520.00 | 160 499.00 | | 360 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 731.00 | 200 021.00 | | 122 731.00 |
DL TOTAL (I) | 538 251.00 | 415 520.00 | | 538 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 643.00 | 1 420 090.00 | | 1 271 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 768.00 | 263 652.00 | | 262 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | 195 637.00 | | 161 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 890.00 | 82 457.00 | | 53 890.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 2 904.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 419.00 | 1 964 742.00 | | 1 753 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 670.00 | 2 380 262.00 | | 2 291 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 428.00 | | 1 903.00 | 1 894 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 878 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 56 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 148.00 | | | 1 801 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | | 553.00 | 73 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 1 350.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 143.00 | 15 803.00 | 16 317.00 | 41 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 491.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | 15 311.00 | 16 317.00 | 40 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 644.00 | 145 986.00 | 593 521.00 | 1 271 644.00 |
VI Groupe et associés | 262 769.00 | 262 769.00 | | 262 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 000.00 | 131 900.00 | 19 100.00 | 151 000.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 419.00 | 627 761.00 | 593 521.00 | 1 753 419.00 |