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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 049 000.00 | | 2 049 000.00 | 2 049 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 1 504.00 | 22.00 | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 506.00 | 49 429.00 | 6 076.00 | 55 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 545.00 | 52 082.00 | 2 078 463.00 | 2 130 545.00 |
BT Marchandises | 252 695.00 | | 252 695.00 | 252 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BZ Autres créances | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CF Disponibilités | 168 546.00 | | 168 546.00 | 168 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 946.00 | | 516 946.00 | 516 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 491.00 | 52 082.00 | 2 595 409.00 | 2 647 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 251.00 | 360 520.00 | | 483 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 178.00 | 122 731.00 | | 80 178.00 |
DL TOTAL (I) | 618 430.00 | 538 251.00 | | 618 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 296.00 | 1 271 643.00 | | 1 422 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 753.00 | 262 768.00 | | 269 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 248.00 | 161 109.00 | | 216 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | 53 890.00 | | 63 704.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 4 007.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 978.00 | 1 753 419.00 | | 1 976 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 409.00 | 2 291 670.00 | | 2 595 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 387.00 | 1 753 419.00 | | 731 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 331.00 | | 252 374.00 | 1 878 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 23 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 130 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 148.00 | | 249 000.00 | 1 801 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 033.00 | | 1 000.00 | 56 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | 2 374.00 | 21 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 629.00 | 11 453.00 | | 40 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 481.00 | 11 453.00 | | 39 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 248.00 | 216 248.00 | | 216 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 296.00 | 176 705.00 | 717 361.00 | 1 422 296.00 |
VI Groupe et associés | 269 753.00 | 269 753.00 | | 269 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 938.00 | | | 150 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 118.00 | 95 704.00 | 20 414.00 | 116 118.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 978.00 | 731 387.00 | 717 361.00 | 1 976 978.00 |