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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 246.00 | 6 695.00 | 13 551.00 | 20 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 975.00 | 10 724.00 | 55 251.00 | 65 975.00 |
BT Marchandises | 204 576.00 | | 204 576.00 | 204 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CF Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 111.00 | | 273 111.00 | 273 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 086.00 | 10 724.00 | 328 362.00 | 339 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 985.00 | | | 306 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 362.00 | | | 328 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 054.00 | | 1 069 054.00 | 1 069 054.00 |
FD Production vendue biens | -1 763.00 | | -1 763.00 | -1 763.00 |
FG Production vendue services | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 777.00 | | 1 366 777.00 | 1 366 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 150.00 | | | 1 378 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 774.00 | | | 1 361 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 478.00 | 142 478.00 | | 142 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 404.00 | 16 727.00 | 69 654.00 | 95 404.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 080.00 | 36 880.00 | 6 200.00 | 43 080.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 985.00 | 228 308.00 | 69 654.00 | 306 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
ST Autres comptes | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
YT Sous‐traitance | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 891.00 | | | 210 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 195.00 | | | 167 195.00 |