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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 835.00 | 12 635.00 | 12 200.00 | 24 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 564.00 | 16 664.00 | 53 900.00 | 70 564.00 |
BT Marchandises | 184 511.00 | | 184 511.00 | 184 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BZ Autres créances | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CF Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 180.00 | | 318 180.00 | 318 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 744.00 | 16 664.00 | 372 080.00 | 388 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | 16 377.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 28 980.00 | 21 377.00 | | 28 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 679.00 | 135 706.00 | | 143 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 834.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 165.00 | 142 478.00 | | 172 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 436.00 | 21 645.00 | | 20 436.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 6 323.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 100.00 | 306 985.00 | | 343 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 080.00 | 328 362.00 | | 372 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 423.00 | 228 308.00 | | 281 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | 40 301.00 | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 655.00 | | 676 655.00 | 676 655.00 |
FD Production vendue biens | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
FG Production vendue services | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 845.00 | | 934 845.00 | 934 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 30.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 8 424.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 467.00 | 48.00 | | 13 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 467.00 | 48.00 | | 13 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507.00 | 8 376.00 | | -10 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | 1 376.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 175.00 | 1 378 150.00 | | 940 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 572.00 | 1 361 774.00 | | 932 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | 16 377.00 | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 975.00 | | 4 589.00 | 65 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 246.00 | | 4 589.00 | 20 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 724.00 | 5 940.00 | | 10 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 5 940.00 | | 6 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VB T. V. A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 679.00 | 17 002.00 | 61 677.00 | 78 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 100.00 | 281 423.00 | 61 677.00 | 343 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 660.00 | 9 431.00 | | 12 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 047.00 | 21 272.00 | | 7 047.00 |
ST Autres comptes | 39 992.00 | 51 982.00 | | 39 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 768.00 | 70 658.00 | | 46 768.00 |
YT Sous‐traitance | 29 113.00 | 25 443.00 | | 29 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 660.00 | 9 431.00 | | 12 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 820.00 | 238 965.00 | | 168 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 413.00 | 210 891.00 | | 119 413.00 |
ZE Dividendes | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 920.00 | 169 356.00 | | 122 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |