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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 3 059.00 | 750.00 | 2 310.00 | 3 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 437.00 | 24 791.00 | 646.00 | 25 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 804.00 | 22 966.00 | 41 838.00 | 64 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 195.00 | 52 536.00 | 86 659.00 | 139 195.00 |
BT Marchandises | 350 987.00 | | 350 987.00 | 350 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 479.00 | | 647 479.00 | 647 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 674.00 | 52 536.00 | 734 138.00 | 786 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 998.00 | 25 789.00 | | 28 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 803.00 | 3 209.00 | | -22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 11 695.00 | 34 498.00 | | 11 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 101.00 | 354 787.00 | | 331 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 271.00 | 238 370.00 | | 361 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 328.00 | 16 440.00 | | 13 328.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 1 803.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 443.00 | 612 491.00 | | 722 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 138.00 | 646 989.00 | | 734 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 648.00 | 545 024.00 | | 682 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 616.00 | 40 000.00 | | 43 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 543.00 | | 674 543.00 | 674 543.00 |
FD Production vendue biens | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
FG Production vendue services | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 673.00 | | 745 673.00 | 745 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 4 279.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 8 850.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 8 850.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 2 078.00 | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 2 078.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 6 771.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 455.00 | 863 458.00 | | 754 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 258.00 | 860 248.00 | | 777 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 803.00 | 3 209.00 | | -22 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 167.00 | | 28.00 | 139 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | 28.00 | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 094.00 | 11 443.00 | | 41 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 065.00 | 11 443.00 | | 37 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 271.00 | 361 271.00 | | 361 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
VB T. V. A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 486.00 | 247 691.00 | 39 795.00 | 287 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 443.00 | 682 648.00 | 39 795.00 | 722 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 076.00 | 11 979.00 | | 12 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | 7 756.00 | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 34 907.00 | 39 180.00 | | 34 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 799.00 | 47 612.00 | | 48 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | 804.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 076.00 | 11 979.00 | | 12 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 693.00 | 150 852.00 | | 132 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 367.00 | 113 517.00 | | 129 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 434.00 | 95 351.00 | | 95 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |