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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 437.00 | 18 928.00 | 6 509.00 | 25 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 605.00 | 4 081.00 | 58 524.00 | 62 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 909.00 | 27 038.00 | 106 871.00 | 133 909.00 |
BT Marchandises | 241 695.00 | | 241 695.00 | 241 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
BZ Autres créances | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CF Disponibilités | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 141.00 | | 356 141.00 | 356 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 050.00 | 27 038.00 | 463 012.00 | 490 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 814.00 | 15 877.00 | | 23 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | 7 937.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 31 289.00 | 29 314.00 | | 31 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 631.00 | 143 679.00 | | 157 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 2 391.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 657.00 | 172 165.00 | | 254 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | 20 436.00 | | 14 165.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 4 429.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 722.00 | 343 100.00 | | 431 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 012.00 | 372 414.00 | | 463 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 237.00 | 281 423.00 | | 351 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 163.00 | | 858 163.00 | 858 163.00 |
FD Production vendue biens | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
FG Production vendue services | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 406.00 | | 948 406.00 | 948 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 145.00 | 2 960.00 | | 9 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 145.00 | 2 960.00 | | 9 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 13 467.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 13 467.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 458.00 | -10 507.00 | | 7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | -468.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 614.00 | 940 175.00 | | 962 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 638.00 | 932 238.00 | | 960 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | 7 937.00 | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 564.00 | | 63 345.00 | 70 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | | 63 207.00 | 24 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 138.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 664.00 | 10 374.00 | | 16 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 10 374.00 | | 12 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 657.00 | 254 657.00 | | 254 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 631.00 | 27 146.00 | 80 485.00 | 107 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 722.00 | 351 237.00 | 80 485.00 | 431 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 870.00 | 12 660.00 | | 11 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | 7 047.00 | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 43 873.00 | 39 992.00 | | 43 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 728.00 | 46 768.00 | | 49 728.00 |
YT Sous‐traitance | 2 445.00 | 29 113.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 870.00 | 12 660.00 | | 11 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 635.00 | 168 820.00 | | 157 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 352.00 | 119 413.00 | | 138 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 086.00 | 122 920.00 | | 103 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |