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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 88.00 | 1 476.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864.00 | 88.00 | 3 776.00 | 3 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 629.00 | | 960 629.00 | 960 629.00 |
BZ Autres créances | 293 958.00 | | 293 958.00 | 293 958.00 |
CF Disponibilités | 260 672.00 | | 260 672.00 | 260 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 767.00 | | 1 519 767.00 | 1 519 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 631.00 | 88.00 | 1 523 543.00 | 1 523 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 787.00 | 18 422.00 | | 113 787.00 |
DL TOTAL (I) | 116 537.00 | 20 922.00 | | 116 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 374.00 | 1 259 322.00 | | 1 217 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 908.00 | 126 436.00 | | 170 908.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 005.00 | 1 386 416.00 | | 1 407 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 543.00 | 1 407 338.00 | | 1 523 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 005.00 | 1 386 416.00 | | 1 407 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 388 829.00 | | 4 388 829.00 | 4 388 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 829.00 | | 4 388 829.00 | 4 388 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 010.00 | 2 521.00 | | 11 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 771.00 | | 27 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 882.00 | 1 915 569.00 | | 4 399 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 095.00 | 1 897 147.00 | | 4 286 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 787.00 | 18 422.00 | | 113 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 3 564.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 374.00 | 1 217 374.00 | | 1 217 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 960 629.00 | | | 960 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 253 664.00 | | | 253 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 887.00 | 1 254 587.00 | 2 300.00 | 1 256 887.00 |
VW T.V.A. | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 005.00 | 1 407 005.00 | | 1 407 005.00 |